الأنشطة اليومية والمستمرة:

• استلام والتحقق من بيانات المزامنة اليومية الواردة من العميل (Amazon، AMC، Shopify، PayPal)

• إنشاء عملية رسمية للإرسال اليومي مع توثيق الأدلة

• تسوية بيانات المزامنة اليومية مع بيانات المنصة الأصلية والودائع البنكية

• مراجعة المصروفات المدخلة من قبل العميل للتحقق من دقتها وترميزها بشكل صحيح

• تمييز المعاملات غير الاعتيادية أو الفروقات لإيجاد حلول فورية

أنشطة الإقفال الشهري (الأيام 3-8):

• إتمام إقفال الحسابات الدائنة - التحقق من جميع المصروفات المدرجة من قبل العميل (اليوم 3)

• إتمام إقفال الحسابات المدينة - التحقق من تسجيل جميع الإيرادات بشكل صحيح (الأيام 3-5)

• إجراء إقفال الأصول الثابتة بما في ذلك مراجعة الإهلاك (الأيام 5-6)

• تنفيذ إجراءات إقفال دفتر الأستاذ العام وترحيل قيود التسوية (الأيام 5-6)

• إكمال المراجعة العامة لجميع الحسابات (اليوم 6)

• المساعدة في عمليات الدمج في حال وجود كيانات متعددة (اليوم 7)

• معالجة الإضافات وإقفال الفترة في NetSuite (اليوم 7)

• إعداد وثائق دعم التدفقات النقدية (اليوم 8)

تحليل الإيرادات والمبيعات:

• إعادة تصنيف الودائع البنكية شهرياً إلى فئات المبيعات المناسبة

• تسوية جميع حسابات الإيرادات مع المستندات الداعمة حسب القناة

• مراجعة الإيرادات المؤجلة وضمان التوقيت المناسب للاعتراف بها

• إعداد تحليل المبيعات الشهري والتحقيق في الاتجاهات غير الاعتيادية

• التحقق من تطابق النقد المعترف به مع التحويلات من المنصة

إدارة المخزون وتكلفة البضاعة المباعة:

• الحصول على رؤية واضحة لمواقع تخزين المخزون وحركاته والحفاظ عليها

• تتبع حركات المخزون وتسويتها مع سجلات NetSuite شهرياً

• حساب تكلفة البضاعة المباعة شهرياً وتقديم الدعم التفصيلي

• تطوير وتنفيذ اختبارات المعقولية لتكلفة البضاعة المباعة (تحليل هامش الربح الإجمالي، اتجاهات تكلفة الوحدة)

• التحقيق وشرح فروقات تكلفة البضاعة المباعة والمخزون من شهر لآخر

• البحث وحل جميع الحسابات المصنفة كـ "فروق"

• تنسيق جرد المخزون المادي والتحقيق في الفروقات

الميزانية العمومية والتسويات:

• إعداد التسويات الشهرية للميزانية العمومية لجميع الحسابات

• التحقيق وإزالة بنود التسوية في الوقت المناسب، وإدارة جداول المصروفات المدفوعة مقدماً وضمان الاستهلاك المناسب (معالجة مشكلة المصروفات المدفوعة الثابتة)

• تسوية الالتزامات المستحقة وضمان اكتمالها

• الحفاظ على سجل الأصول الثابتة مع حسابات الإهلاك الصحيحة

• إعداد الجداول الداعمة لجميع حسابات الميزانية العمومية الرئيسية

التقارير والتوثيق:

• إعداد مسودات البيانات المالية لمراجعة المدير الأول

• المساعدة في إعداد تقارير التخطيط المالي والتحليل (FP&A) بما في ذلك توضيح الفروقات

• الحفاظ على توثيق منظم لجميع المعاملات والتسويات

• توثيق السياسات والإجراءات المحاسبية عند تطويرها

• استكمال قائمة التحقق لإغلاق الشهر وتقديمها إلى المدير الأول