المسؤوليات الوظيفية

● مسح شامل لفرص العائد على السلسلة: مراقبة شبكات البلوكتشين الرئيسية مثل الإيثيريوم والبيتكوين وسولانا وغيرها، وإجراء مسح شامل لاستراتيجيات متوسطة ومنخفضة التعقيد على الأصول الأساسية مثل BTC/ETH/USDT/USDC/SOL/XRP في مجالات الستيكينغ (staking)، إعادة الستيكينغ (re-staking)، الإقراض، تجميع العوائد (yield)، لاكتشاف فرص ذات مخاطرة منخفضة للغاية لتحقيق قيمة مضافة.

● دراسة وتنفيذ الاستراتيجيات: تحليل النماذج الاقتصادية وآليات المخاطر في بروتوكولات DeFi الرائدة مثل Aave وLido وMakerDAO وغيرها، وتصميم استراتيجيات عائد ثابت تتناسب مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة، مع تجنب عمليات معقدة مثل استغلال MEV وأربيتراج التصفية.

● إدارة المخاطر: وضع إطار لتقييم العائد مقابل المخاطر للأصول، ومتابعة تقارير تدقيق الأمان للبروتوكولات وتدفقات الأموال على السلسلة (باستخدام أدوات مثل Dune وNansen)، والتنبيه في الوقت المناسب إلى الثغرات في العقود الذكية وتقلبات السوق وغيرها من المخاطر المحتملة.

● الدعم في إدارة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): بناءً على نتائج الاختبارات الرجعية للاستراتيجيات وديناميكيات السوق، تقديم توصيات تخصيص الأصول ومتابعة تنفيذ عمليات إعادة التوازن مع الفريق لضمان تحقيق العوائد السنوية المستهدفة.

● إعداد التقارير: إعداد تقارير دورية لتحليل عوائد الأصول تشمل أداء الاستراتيجيات، تَعرّض المخاطر، اتجاهات السوق وغيرها من الأبعاد الرئيسية، لتوفير الدعم البياني لاتخاذ القرارات.

متطلبات الوظيفة

● الخلفية التعليمية: درجة البكالوريوس أو أعلى، ويفضّل تخصصات هندسة مالية أو علوم الحاسوب أو الرياضيات أو ما يعادلها؛ مع خبرة من 1 إلى 3 سنوات في بحوث DeFi أو تداول في قطاع العملات الرقمية.

● المهارات المهنية:

○ إجادة استخدام أدوات تحليل السلسلة مثل Dune Analytics وNansen وDeFiLlama، والقدرة على تحديد فرص العائد ذات التكلفة الفعّالة عبر تحليل البيانات؛

○ فهم معمق لآليات البروتوكولات مثل الإقراض والاستيكينغ وإعادة الاستيكينغ، والإلمام بمنطق العمليات عبر السلاسل لثلاث فئات رئيسية من الأصول على الأقل؛

○ إتقان أساسيات تحليل البيانات باستخدام Python (Pandas/NumPy)، والقدرة على إجراء اختبار رجعي للاستراتيجيات وتصوير البيانات.

● الوعي بالمخاطر: يتمتع بقدرة عالية على التعرف على المخاطر، وفهم واضح لمنطق انتقال الصدمات مثل حدث UST/Luna، والقدرة على وضع خطط تحوطية للمخاطر.

● الحساسية الصناعية: متابعة مستمرة لتحديثات بروتوكولات DeFi والتطورات التنظيمية، والتقاط فرص العوائد والمخاطر الناجمة عن التغيرات السياسية أو التقنية في الوقت المناسب.

العوامل المفضلة:

● خبرة في إدارة استراتيجيات DeFi منخفضة المخاطر بأموال حقيقية، وتحقيق عوائد سنوية ثابتة تتراوح بين 5% و15% في تلك الاستراتيجيات السابقة (مع تقديم إثباتات الأداء)؛

● نشر مقالات تحليلية أو بحوث حول بروتوكولات DeFi أو استراتيجيات العوائد في وسائل الإعلام المتخصصة بالقطاع، أو حصوله على شهادات ذات صلة مثل CFA أو مدقق أمان البلوكتشين؛

● إلمام بآليات تحقيق العائد في حلول التوسع من الطبقة الثانية (Layer 2) مثل Arbitrum وOptimism، وخبرة في تصميم استراتيجيات عبر السلاسل؛

● خبرة سابقة في وظائف مماثلة لدى صناديق تحوط أو مؤسسات للعملات الرقمية، والمشاركة في تخصيص استراتيجيات لأصول خاضعة للإدارة بقيمة عشرات الملايين.